krievu Ķīniešu (vienkāršotā) Inglese Filipīnu Itālijas Japānas korejiešu malajiešu thai vjetnamiešu

Valūtas maiņas kontroles

Bankas saskaņā ar spēkā esošajiem Krievijas Federācijas valūtas tiesību aktiem veic valūtas kontroli visos ārvalstu valūtas darījumos, kas tiek veikti saskaņā ar ārējās tirdzniecības līgumiem, kredītlīgumiem un aizdevuma līgumiem, kā arī ārvalstu valūtas darījumiem, kas veikti saskaņā ar nekomerciāliem darījumiem.

Maiņas kontroles dokumenti

Saskaņā ar Krievijas Federācijas valūtas tiesību aktiem, Klienta Bankai var sniegt valūtas kontroles dokumentus vai tos var sagatavot Bankas darbinieki.
darījums pase - Darījuma pasē jābūt ietvertai informācijai, kas nepieciešama, lai nodrošinātu ārvalstu valūtas maiņas darījumu uzskaiti un pārskatu sniegšanu starp rezidentiem un nerezidentiem. Norādītā informācija tiek atspoguļota darījuma pasē, pamatojoties uz iedzīvotājiem pieejamo apliecinošo dokumentu (līgumi un aizdevuma līgumi). Darījuma pase jāiesniedz Bankai ne vēlāk kā pirmajā valūtas darījumā vai citā līgumā noteikto saistību izpildē.

Sertifikātu saņemšanas valūtas Krievijas Federācijas - Sertifikāts tiek izsniegts valūtas darījumu gadījumā saskaņā ar līgumu, kas saistīts ar Krievijas Federācijas valūtas kreditēšanu, ko Klients saņēmis no nerezidenta. Sertifikāts ir sastādīts, pamatojoties uz dokumentiem, saskaņā ar kuriem konti tika veikti kontā, un tajā ir informācija par pārskata mēnesī saņemto līdzekļu identifikāciju, izmantojot pases.

Apliecība operācijas - Sertifikāts ir dokuments, kas apliecina valūtas darījuma pabeigšanu un ir iesniegts Bankai kopā ar norēķinu dokumentu - rīkojumu pirkt vai pārdot valūtu, pārveduma rīkojumu - veicot norēķinus ārvalstu valūtā.

Palīdzība uz apliecinošiem dokumentiem - informācija jāsniedz rezidenta Bankai, kopā ar dokumentu kopijas, kas apliecina preču ievešanu uz Krievijas Federācijas muitas teritorijā vai preču izvešanu no Kopienas muitas teritorijas Krievijas Federācijas, būvdarbu, pakalpojumu sniegšanu vai izpilde citiem pienākumiem saskaņā ar līguma vai aizdevuma līgumu. Šādi apstiprinoši dokumenti var būt kravas muitas deklarācijas, veiktā darba akti un citi dokumenti, kas paredzēti Krievijas Federācijas valūtas tiesību aktos.

Bankām ir jāsniedz šāda usluugi laikā prouedur valūtas maiņas kontroli

  • Darījumu pasu reģistrācija importa un eksporta līgumiem: ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc dokumentu iesniegšanas. Steidzama atļauja - kārtējā tirdzniecības dienā.
  • Darījumu pasu pārreģistrācija saskaņā ar izmaiņām ārējās tirdzniecības kontakta nosacījumos vai aizdevuma līgumā.
  • Turot failus uz pases darījumu.
  • Klientu konsultēšana par to, kā aizpildīt valūtas kontroles dokumentu veidus (Darījumu pase, Valūtas darījumu sertifikāts, apliecinošo dokumentu sertifikāts, Krievijas Federācijas valūtas saņemšanas sertifikāts)
  • Iesniegt ieteikumus par Klientam vislabākajām shēmām un norēķinu metodēm ar ārvalstu darījumu partneriem.
  • Konsultācijas par Klienta veikto valūtas darījumu un iesniegto ārvalstu ekonomisko līgumu projektu atbilstību Krievijas Federācijas spēkā esošo valūtas tiesību aktu prasībām.
  • Klientu informēšana par norēķinu statusu ārvalstu ekonomisko līgumu ietvaros.
  • Klientu iepriekšējs paziņojums par valūtas kontroles dokumentu iesniegšanas termiņa sākumu (DTA, dokumenti, kas apliecina darba izpildi, pakalpojumus uc).
  • Klientu iepriekšējs paziņojums par ārvalstu valūtas noteikumiem, kas noteikti Krievijas Federācijas valūtas tiesību aktos Klientu tranzīta valūtas kontos.
  • Klientu informēšana par jaunākajām norisēm valūtas tiesību jomā.
  • Tirdzniecības organizācija Trade Finance importētājiem.

Tiesiskais regulējums:

  • 10.12.2003 Federālais likums Nr. 173-FZ "Par valūtas regulēšanu un valūtas kontroli"
  • Krievijas Bankas rīkojums no 15.06.2004 Nr. 117-I „Par kārtību, kādā rezidenti un nerezidenti iesniedz dokumentus un informāciju pilnvarotajām bankām, veicot ārvalstu valūtas operācijas, pilnvaroto banku veikto ārvalstu valūtas darījumu reģistrēšanas kārtību un darījumu pasu izsniegšanu”
  • Krievijas Bankas instrukcija no 30.03.2004 Nr. 111-I "Par ārvalstu valūtas ienākumu daļas obligāto pārdošanu Krievijas Federācijas iekšzemes valūtas tirgū"
  • Bankas Krievijas pozīciju skaits 01.06.2004 258-P "Par kārtību uzrādīšanas pilnvarotas bankas rezidentu atbalsta dokumentāciju un informāciju, kas attiecas uz valūtas darījumiem ar nerezidentiem ārvalstu tirdzniecības darījumiem un īstenošanu pilnvaroto banku kontroli pār valūtas darījumiem"